Tesgas SA (TSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 98 990 | 112 129 | 111 261 | 116 401 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 810 | 52 731 | 54 469 | 55 297 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 3 399 | 3 464 | 3 530 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 273 | 215 | 67 | 80 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 476 | 5 058 | 6 363 | 5 611 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 115 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 16 | 6 | 9 | 12 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Zapasy | 7 467 | 8 548 | 10 182 | 10 647 | ||
| Należności handlowe | 12 397 | 14 677 | 13 750 | 11 557 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 450 | 443 | 486 | 485 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 460 | 9 772 | 16 564 | 14 321 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 616 | 15 115 | 5 848 | 14 801 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 4 965 | 1 990 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 57 069 | 61 906 | 64 909 | 65 063 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 956 | 48 233 | 46 353 | 51 338 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 261 | 1 212 | 1 197 | 1 160 | ||
| Przepływy operacyjne | -8 267 | 10 342 | -7 570 | -9 760 | ||
| Wynik finansowy | -2 954 | -4 756 | -1 203 | -841 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 261 | 1 212 | 1 197 | 1 160 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 62 | 15 | 13 | -13 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 61 | 161 | 180 | 194 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -67 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -575 | 3 129 | 231 | 101 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 056 | 1 596 | 424 | -2 312 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 499 | -2 387 | -2 403 | -3 874 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 605 | 3 903 | -3 148 | 4 541 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 972 | 7 417 | -2 620 | -8 839 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -5 | -53 | -23 | -5 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -28 | 105 | -218 | 128 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -258 | 503 | -31 | -676 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 145 | 552 | 93 | 5 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -395 | 211 | -347 | -585 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -6 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 | 1 | 9 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -47 | -9 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -4 | -214 | 223 | -96 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -924 | -1 346 | -1 360 | -1 351 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | 1 500 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -1 416 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -511 | -782 | -902 | -873 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -363 | -491 | -421 | -484 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -50 | -73 | -47 | -68 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 10 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 449 | 9 500 | -8 962 | -11 787 | ||
| Różnice kursowe | — | -9 | 9 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 339 | 5 848 | 14 801 | 26 588 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 890 | 15 339 | 5 848 | 14 801 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 027 | -4 778 | -815 | -971 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -11 982 | -18 369 | -16 965 | -16 830 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -140 | -273 | -334 | -71 | ||
| Koszty sprzedaży | -188 | -257 | -449 | -649 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 846 | -3 021 | -2 620 | -2 833 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -12 122 | -18 642 | -17 299 | -16 901 | ||
| PASYWA | 98 990 | 112 129 | 111 261 | 116 401 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 619 | 2 418 | 7 168 | 7 970 | ||
| Udziały niekontrolujące | 733 | 723 | 751 | 764 | ||
| Rezerwy | 4 105 | 4 159 | 1 434 | 1 568 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 274 | 4 857 | 6 176 | 5 813 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 1 180 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 830 | 3 077 | 3 289 | 4 165 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 253 | 281 | 214 | 279 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 716 | 1 224 | 1 980 | 2 701 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 13 | 187 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 46 | 1 009 | 175 | 594 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 072 | 12 131 | 9 473 | 11 845 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 74 | 76 | 355 | 270 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 826 | 1 022 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 027 | 1 218 | 1 387 | 1 460 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 335 | 4 436 | 4 528 | 4 467 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 12 299 | 21 083 | 19 315 | 19 194 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 234 | 20 882 | 19 308 | 19 192 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 | 201 | 7 | 2 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 72 699 | 76 736 | 81 486 | 82 288 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 936 | 9 650 | 11 286 | 11 016 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 796 | 23 998 | 17 738 | 22 333 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 857 | -837 | -1 053 | -1 189 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 177 | 2 441 | 2 016 | 2 293 | ||
| EBITDA | -1 653 | -4 128 | 109 | -82 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 716 | 1 224 | 1 980 | 2 701 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 13 | 187 | ||
| Zobowiązania finansowe | 716 | 1 224 | 1 993 | 2 888 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 954 | -4 756 | -1 203 | -841 | ||
| Przychody finansowe | 74 | 532 | 74 | 713 | ||
| Koszty finansowe | -114 | 18 | -189 | -312 | ||
| Różnice kursowe | — | 34 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 027 | -4 778 | -815 | -971 | ||
| Podatek dochodowy | -1 073 | -22 | 388 | -130 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 914 | -5 340 | -1 088 | -1 242 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 214 | -173 | 86 | 260 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -271 | -4 404 | -121 | -313 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 74 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 038 | -4 750 | -802 | -950 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 11 | -28 | -13 | -21 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -80 719 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -4 787 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -27 899 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -22 695 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -875 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -23 278 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 185 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -772 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 038 | -4 750 | -802 | -950 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 11 | -28 | -13 | -21 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 112 129 | 124 220 | 125 532 | 139 970 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 731 | 56 250 | 47 228 | 49 678 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 399 | 3 661 | 3 764 | 4 017 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 215 | 114 | 159 | 113 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 058 | 3 152 | 3 771 | 6 398 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 115 | 557 | 351 | 1 536 | ||
| Aktywa finansowe | 6 | 16 | 41 | 161 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 36 | 60 | ||
| Zapasy | 8 548 | 9 869 | 11 616 | 27 434 | ||
| Należności handlowe | 14 677 | 18 459 | 17 619 | 21 910 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 443 | 487 | 501 | 496 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 772 | 4 276 | 8 433 | 23 129 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 115 | 27 319 | 32 013 | 5 038 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 1 990 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 61 906 | 63 724 | 55 459 | 60 762 | ||
| Aktywa obrotowe | 48 233 | 60 496 | 70 073 | 79 208 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 834 | 4 624 | 4 676 | 4 603 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 391 | 7 795 | 31 746 | 12 955 | ||
| Wynik finansowy | -11 529 | -72 | 6 203 | 3 201 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 834 | 4 624 | 4 676 | 4 603 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 15 | — | -8 | 293 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 583 | 266 | 383 | 149 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -102 | 81 | -2 097 | -950 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 672 | 350 | -306 | -439 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 322 | 1 267 | 15 818 | 1 757 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 272 | 98 | 4 035 | 1 877 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 574 | -156 | -13 242 | 9 830 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 938 | 1 375 | 15 512 | -7 668 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -98 | -96 | -158 | -106 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 | 58 | 930 | 408 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -833 | -7 639 | -2 383 | -1 107 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 698 | 105 | 206 | 1 609 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 502 | -7 587 | -3 279 | -2 216 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -157 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 10 | — | 500 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -56 | — | — | -500 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 17 | — | 149 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 41 | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 756 | -4 850 | -2 388 | -16 972 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 4 001 | 3 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 450 | -2 409 | -672 | -13 034 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -2 270 | -3 405 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 954 | -2 190 | -2 943 | -3 073 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -352 | -251 | -504 | -460 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -11 980 | -4 694 | 26 975 | -5 124 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 319 | 32 013 | 5 038 | 10 162 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 339 | 27 319 | 32 013 | 5 038 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -10 823 | -291 | 4 320 | 2 768 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -65 352 | -65 337 | -104 923 | -109 835 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -766 | — | -11 565 | -127 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 006 | -2 603 | -3 365 | -3 886 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 783 | -11 498 | -12 701 | -10 540 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -66 118 | -65 337 | -116 488 | -109 962 | ||
| PASYWA | 112 129 | 124 220 | 125 532 | 139 970 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 418 | 13 097 | 13 299 | 11 350 | ||
| Udziały niekontrolujące | 723 | 867 | 956 | 857 | ||
| Rezerwy | 4 159 | 1 883 | 1 683 | 2 152 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 857 | 3 686 | 4 100 | 6 575 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 180 | 4 117 | 2 154 | 1 457 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 077 | 3 914 | 4 794 | 3 766 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 281 | 412 | 360 | 297 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 224 | 3 460 | 2 420 | 693 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 1 214 | 4 652 | 3 048 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 009 | 4 363 | 6 051 | 7 070 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 131 | 5 597 | 6 689 | 21 669 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 76 | 94 | 77 | 70 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 1 022 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 218 | 1 891 | 2 088 | 2 852 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 436 | 5 307 | 1 891 | 3 796 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 71 820 | 80 065 | 140 404 | 128 836 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 71 443 | 80 039 | 127 904 | 127 911 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 377 | 26 | 12 500 | 925 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 76 736 | 87 415 | 87 617 | 85 668 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 650 | 10 713 | 11 080 | 13 786 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 998 | 25 225 | 25 879 | 39 659 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 087 | 627 | 7 850 | 4 448 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 702 | 14 728 | 23 916 | 18 874 | ||
| EBITDA | -7 611 | 4 429 | 11 438 | 8 707 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 224 | 3 460 | 2 420 | 693 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 214 | 4 652 | 3 048 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 224 | 4 674 | 7 072 | 3 741 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 529 | -72 | 6 203 | 3 201 | ||
| Przychody finansowe | 1 659 | 1 139 | 700 | 81 | ||
| Koszty finansowe | -777 | -966 | -1 189 | -1 023 | ||
| Różnice kursowe | 34 | -50 | -70 | 39 | ||
| Zysk/strata netto | -10 823 | -291 | 4 320 | 2 768 | ||
| Podatek dochodowy | 706 | -219 | -1 883 | -433 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -12 445 | -195 | 6 762 | 4 104 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 468 | 290 | 499 | 1 158 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 900 | -1 162 | -1 851 | -1 632 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 74 | 50 | 264 | 130 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -10 678 | -202 | 4 272 | 2 742 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -145 | -89 | 48 | 26 | ||
| Koszty według rodzaju | -80 719 | -81 224 | -118 660 | -126 484 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 787 | -4 575 | -4 666 | -4 603 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -27 899 | -22 578 | -47 980 | -55 572 | ||
| Usługi obce | -22 695 | -27 350 | -37 929 | -37 068 | ||
| Podatki i opłaty | -875 | -797 | -857 | -870 | ||
| Wynagrodzenia | -23 278 | -24 708 | -25 209 | -26 105 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 185 | -1 216 | -2 019 | -2 266 | ||
| Naliczone odsetki | -772 | -966 | -1 143 | -641 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -10 678 | -202 | 4 272 | 2 742 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -145 | -89 | 48 | 26 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |