Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 2,55 mld zł na koniec stycznia

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 550,9 mln zł na koniec stycznia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 511,4 mln zł.

4 lutego 2019, 13:49

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 031,5 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 stycznia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 84,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 74,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ* (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 24 stycznia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 49,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 200,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 stycznia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 23,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 36,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ*=(wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 22 stycznia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 52,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło artykułu: