"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 031,5 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 stycznia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 84,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 74,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ* (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 24 stycznia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 49,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 200,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 stycznia 2019 r. tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 23,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 36,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ*=(wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 22 stycznia 2019 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 52,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
