wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Struktura portfela OFE: OFE NATIONALE NEDERLANDEN
Miesiąc Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
2017-03 41406,00 0,00 6,65 83,40 0,00 4,48
2017-02 41306,40 0,00 6,89 83,75 0,00 4,02
2017-01 39564,80 0,00 8,06 82,58 0,00 4,16
2016-12 37556,30 0,00 8,19 82,12 0,00 4,29
2016-11 35677,30 0,00 8,14 81,81 0,00 4,72
2016-10 36187,90 0,00 6,59 82,54 0,00 4,64
2016-09 34920,00 0,00 6,64 82,15 0,00 4,79
2016-08 35262,40 0,00 7,22 81,76 0,00 4,76
2016-07 33880,10 0,00 7,56 81,18 0,00 5,31
2016-06 32916,50 0,00 7,40 80,19 0,00 5,36
2016-05 34060,90 0,00 7,12 80,92 0,00 5,37
2016-04 34363,60 0,00 7,60 81,55 0,00 5,36
2016-03 34997,20 0,00 8,18 82,39 0,00 5,26
2016-02 33176,30 0,00 7,53 82,62 0,00 5,77
2016-01 32383,10 0,00 5,58 83,94 0,00 6,02
2015-12 34265,80 0,00 4,23 85,99 0,00 5,76
2015-11 34881,90 0,00 4,59 85,34 0,00 5,84
2015-10 35908,80 0,00 3,79 85,00 0,00 6,41
2015-09 35307,20 0,00 1,51 86,33 0,00 7,13
2015-08 36318,40 0,00 2,94 84,46 0,00 6,93
2015-07 37233,40 0,00 3,75 84,70 0,00 6,91
2015-06 37365,10 0,00 3,44 85,63 0,00 6,36
2015-05 38632,50 0,00 3,25 86,27 0,00 6,07
2015-04 39029,20 0,00 3,19 86,69 0,00 6,24
2015-03 37551,20 0,00 3,00 86,78 0,00 6,49
2015-02 36901,50 0,00 2,79 86,22 0,00 6,69
2015-01 36188,40 0,00 5,15 84,69 0,00 6,82
2014-12 35862,20 0,00 7,50 82,14 0,00 6,92
2014-11 36686,60 0,00 5,08 82,51 0,00 6,59
2014-10 37474,20 0,00 5,94 82,44 0,00 8,36
2014-09 37949,00 0,00 6,22 81,82 0,00 8,26
2014-08 36230,40 0,00 4,99 82,31 0,00 8,74
2014-07 35224,10 0,00 2,17 85,00 0,00 9,04
2014-06 36673,20 0,00 4,04 84,86 0,00 7,33
2014-05 36935,50 0,00 3,42 85,24 0,00 7,17
2014-04 36542,20 0,00 4,01 86,46 0,00 5,33
2014-03 36605,50 0,00 3,03 87,87 0,00 5,44
2014-02 37103,00 0,00 2,32 88,40 0,00 5,25
2014-01 71963,50 49,64 1,17 43,28 0,00 2,75
2013-12 72157,60 42,33 9,48 42,24 0,00 2,76
2013-11 73747,70 40,89 6,24 44,35 0,00 2,68
2013-10 73084,70 41,20 5,71 43,87 0,00 2,58
2013-09 70093,10 43,32 5,85 41,88 0,00 2,70
2013-08 68563,10 41,82 8,59 40,13 0,00 3,07
2013-07 67524,80 42,13 9,15 39,06 0,00 3,09
2013-06 65148,30 44,25 6,72 39,16 0,00 3,19
2013-05 67136,20 40,77 8,31 40,97 0,00 3,16
2013-04 64965,10 46,57 5,44 38,04 0,00 3,23
2013-03 64381,60 45,74 6,72 37,84 0,00 3,16
2013-02 63975,90 47,62 7,68 35,24 0,00 3,31
2013-01 64062,50 48,38 9,33 33,16 0,00 3,38
2012-12 64169,70 39,16 13,96 35,95 0,54 3,84
2012-11 62214,60 43,62 10,64 34,24 0,41 4,55
2012-10 60691,40 42,13 13,61 34,30 0,42 3,98
2012-09 60219,20 42,16 13,58 34,18 0,42 2,60
2012-08 58744,00 44,06 12,51 33,30 0,41 2,30
2012-07 57781,90 45,82 11,07 33,24 0,46 2,23
2012-06 57374,30 48,72 9,25 32,60 0,45 2,17
2012-05 55335,20 52,56 6,71 31,60 0,45 2,70
2012-04 56666,10 52,42 6,92 32,38 0,30 1,74
2012-03 56589,00 45,60 11,27 35,55 0,23 1,54
2012-02 56129,30 49,89 7,61 35,09 0,23 1,42
2012-01 55535,60 51,75 6,81 38,87 0,22 1,96
2011-12 53297,00 52,28 7,16 31,60 0,16 2,00
2011-11 53034,80 55,43 3,91 31,41 0,12 2,01
2011-10 54500,20 52,04 6,62 32,76 0,10 2,29
2011-09 52902,40 54,61 4,41 30,62 0,07 2,37
2011-08 54163,40 51,23 7,95 32,53 0,07 2,26
2011-07 56300,30 52,63 5,29 34,32 0,06 1,36
2011-06 56662,40 63,89 4,32 30,18 0,00 0,25
2011-05 56588,90 52,05 5,31 35,37 0,04 0,49
2011-04 56281,20 63,89 4,32 30,18 0,00 0,25
2011-03 54825,30 51,96 4,32 35,40 0,04 0,50
2011-02 53421,90 54,10 2,58 36,19 0,03 0,37
2011-01 53218,10 52,77 6,27 34,11 0,03 0,31
2010-12 53202,10 52,02 5,02 35,21 0,04 0,32
2010-11 51242,30 51,87 6,29 34,00 0,04 0,60
2010-10 51805,20 50,10 6,80 35,28 0,04 0,28
2010-09 50603,80 49,11 8,92 33,80 0,04 0,27
2010-08 48827,40 50,64 7,76 33,62 0,04 0,29
2010-07 48660,40 54,38 3,32 34,05 0,04 0,29
2010-06 46669,10 56,79 2,13 33,10 0,04 0,30
2010-05 47039,90 55,68 1,12 33,80 0,04 0,19
2010-04 47764,70 53,35 4,63 33,72 0,04 0,09
2010-03 46541,20 58,35 2,43 34,09 0,04 0,04
2010-02 43693,00 62,24 0,24 31,42 0,04 0,05
2010-01 44124,20 61,38 0,56 31,59 0,04 0,00
2009-12 43245,30 61,06 1,26 31,86 0,05 0,00
2009-11 42080,80 64,53 0,24 31,28 0,10 0,36
2009-10 41767,50 63,82 2,90 27,61 0,11 0,00
2009-09 40717,20 66,96 4,11 27,24 0,12 0,00
2009-08 40248,20 68,69 1,42 27,67 0,12 0,00
2009-07 39242,50 70,33 0,36 26,93 0,09 0,00
2009-06 36969,50 72,67 0,83 25,19 0,09 0,00
2009-05 35609,30 72,49 0,31 24,81 0,06 0,00
2009-04 34907,80 73,34 1,11 23,91 0,06 0,00
2009-03 32877,70 77,54 0,57 21,07 0,04 0,00
2009-02 31395,00 77,83 0,33 19,55 0,04 0,00
2009-01 32641,10 78,61 0,31 19,38 0,07 0,00
2008-12 33058,40 76,26 1,19 21,54 0,07 0,00
2008-11 31690,20 75,46 0,80 21,34 0,08 0,00
2008-10 30806,00 76,20 0,35 21,74 0,10 0,00
2008-09 33232,70 66,26 7,17 25,62 0,11 0,00
2008-08 33335,50 63,98 5,47 27,63 0,12 0,00
2008-07 33050,40 63,03 5,46 29,83 0,12 0,00
2008-06 32330,80 63,73 5,02 30,16 0,14 0,00
2008-05 33326,60 64,03 0,40 32,73 0,15 0,00
2008-04 32650,70 64,74 0,35 32,61 0,16 0,00
2008-03 32633,90 64,20 1,32 33,61 0,16 0,00
2008-02 31709,60 65,51 0,05 32,61 0,17 0,00
2008-01 31591,80 66,29 0,84 31,52 0,07 0,00
2007-12 32870,20 63,40 0,46 35,17 0,05 0,00
2007-11 32590,30 59,36 3,07 35,48 0,05 0,00
2007-10 33513,40 58,42 2,45 37,87 0,05 0,00
2007-09 32645,00 61,87 0,29 36,88 0,05 0,00
2007-08 31962,90 61,19 0,03 36,88 0,05 0,00
2007-07 32104,00 61,00 0,98 37,12 0,06 0,00
2007-06 32258,70 59,04 0,57 39,09 0,07 0,00
2007-05 31293,70 38,35 1,01 38,77 0,06 0,00
2007-04 30329,70 60,19 0,75 38,34 0,07 0,00
2007-03 29718,10 60,10 0,04 38,69 0,06 0,00
2007-02 27981,60 62,66 0,06 36,22 0,05 0,00
2007-01 28352,90 61,11 0,01 37,56 0,05 0,00
2006-12 27062,50 63,52 0,19 35,36 0,04 0,00
2006-11 26411,90 63,51 0,55 34,37 0,05 0,00
2006-10 25387,40 65,60 0,98 33,07 0,05 0,00
2006-09 24474,70 63,36 3,77 31,87 0,00 0,00
2006-08 23706,60 62,71 3,11 32,60 0,00 0,00
2006-07 23929,80 61,62 1,55 35,17 0,00 0,00
2006-06 22554,20 63,73 0,42 34,24 0,00 0,00
2006-05 21919,30 64,56 1,15 32,32 0,00 0,00
2006-04 22466,90 63,95 0,18 35,30 0,00 0,00
2006-03 21799,10 64,65 0,31 33,73 0,00 0,00
2006-02 21063,90 60,27 0,00 34,01 0,00 0,00
2006-01 20463,80 59,41 5,95 34,32 0,00 0,00
2005-12 19655,10 64,35 1,87 32,94 0,00 0,22
2005-10 18393,40 67,24 0,44 31,70 0,00 0,23
2005-09 18717,40 65,80 0,84 30,54 0,00 0,22
2005-08 17685,80 64,91 3,31 30,32 0,00 0,24
2005-07 17140,30 66,59 0,42 31,91 0,00 0,25
2005-06 16527,10 63,91 4,30 30,18 0,00 0,25
2005-05 15788,10 69,12 0,27 29,36 0,00 0,26
2005-04 15402,80 68,62 2,03 27,71 0,00 0,28
2005-03 15247,30 66,04 2,91 29,32 0,00 0,00
2005-02 15018,30 66,15 0,35 32,02 0,00 0,28
2005-01 14179,00 65,99 1,66 31,46 0,00 0,29
2004-12 14079,00 61,22 4,64 32,52 0,00 0,29
2004-11 13341,90 63,48 1,46 33,47 0,00 0,83
2004-10 13077,30 63,77 1,43 32,45 0,86 0,00
2004-09 12684,20 65,01 0,24 32,47 0,00 0,87
2004-08 12138,20 64,51 1,40 32,18 0,00 0,29
2004-07 11901,80 65,90 0,51 30,81 0,02 0,92
2004-06 11564,30 66,79 0,36 30,41 0,02 0,97
2004-05 11210,70 67,79 0,70 29,79 0,02 1,05
2004-04 11249,80 66,63 0,49 31,04 0,02 0,00
2004-03 11180,90 69,08 0,05 30,81 0,02 0,00
2004-02 10833,90 66,34 0,62 31,97 0,02 0,00
2004-01 10419,50 65,40 0,34 33,05 0,02 0,20
2003-12 10046,90 65,22 0,36 32,34 0,02 1,13
2003-11 9409,92 64,05 1,32 32,24 0,02 0,00
2003-10 9586,62 63,45 0,93 33,66 0,02 1,26
2003-09 9310,23 66,85 0,27 31,76 0,02 0,00
2003-08 9509,55 64,54 0,02 33,46 0,02 1,04
2003-07 8835,49 70,84 0,05 26,60 0,02 1,11
2003-06 8453,91 73,24 0,03 24,84 0,02 0,00
2003-05 8224,92 71,53 1,45 23,98 0,02 0,00
2003-04 7782,94 70,28 3,67 24,33 0,02 1,30
2003-03 7478,65 72,33 1,01 25,23 0,02 1,35
2003-02 7219,18 71,01 0,43 26,21 0,02 1,38
2003-01 7081,65 70,04 1,55 26,96 0,02 1,41
2002-12 6996,19 68,28 2,09 28,18 0,03 1,40
2002-11 6752,42 67,00 0,80 29,90 0,03 1,49
2002-10 6449,45 66,33 1,84 29,93 0,03 1,56
2002-09 6020,84 69,14 0,46 28,40 0,03 1,68
2002-08 5824,67 67,51 1,40 28,79 0,03 1,72
2002-07 5472,09 69,84 0,30 27,88 0,04 1,83
2002-06 5446,08 68,18 0,64 29,20 0,04 1,84
2002-05 5287,79 65,80 0,18 31,40 0,04 1,91
2002-04 5066,49 65,70 0,60 31,45 0,04 2,02
2002-03 4910,77 64,49 1,29 31,95 0,04 2,08
2002-02 4661,89 62,47 1,62 33,35 0,04 2,16
2002-01 4634,31 62,53 1,12 34,94 0,04 2,17
2001-12 4139,99 63,74 0,74 33,83 0,04 2,41
2001-11 3952,03 65,46 1,13 30,92 0,06 0,79
2001-10 3770,00 67,33 2,84 28,14 0,06 0,85
2001-09 3268,68 66,65 5,92 25,80 0,09 0,95
2001-08 3188,08 67,90 4,81 26,16 0,10 0,98
2001-07 3034,77 64,24 6,22 28,19 0,09 1,02
2001-06 2922,89 66,77 2,19 28,97 0,10 1,58
2001-05 2864,50 64,60 1,86 32,15 0,10 1,04
2001-04 2710,14 70,95 2,70 25,93 0,11 0,00
2001-03 2510,10 67,82 5,60 25,24 0,11 0,64
2001-02 2394,05 67,76 4,18 27,69 0,11 0,00
2001-01 2287,68 67,59 3,37 28,38 0,11 0,00
2000-12 2122,91 65,06 4,11 29,24 0,00 0,00
2000-11 1836,88 63,12 5,91 30,67 0,00 0,00
2000-10 1670,46 62,47 11,07 26,30 0,00 0,00
2000-09 1571,84 69,10 0,97 29,89 0,00 0,00
2000-08 1506,14 61,02 8,54 30,37 0,00 0,00
2000-07 1373,40 62,76 7,58 19,51 0,00 0,00
2000-06 1248,10 63,78 6,21 29,92 0,00 0,00
2000-05 1120,67 65,23 9,13 25,18 0,00 0,00
2000-04 969,96 66,62 5,80 26,86 0,00 0,00
2000-03 896,90 63,38 2,53 31,84 0,00 0,86
2000-02 755,06 49,60 16,30 32,35 0,00 0,98
2000-01 605,73 64,41 4,69 30,43 0,00 0,00
1999-12 478,64 73,33 1,48 25,16 0,00 0,00
1999-11 364,48 74,28 5,04 18,28 0,00 0,00
1999-10 271,15 72,91 6,28 13,49 0,00 0,00
1999-09 171,12 85,77 4,40 9,46 0,00 0,00
1999-08 59,40 65,63 22,71 11,65 0,00 0,00
* Ostatnie dane za sierpień 2014 roku. 19 września zakończyła się likwidacja OFE WARTA skutkująca przeniesieniem jego aktywów do Allianz Polska OFE
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
AEGON OFE +21,70%
Allianz Polska OFE +24,24%
AXA OFE +24,31%
wg udziału akcji w portfelu [%]
PZU Złota Jesień 87,76
Nordea 87,39
PKO BP Bankowy OFE 86,28
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 41406,00
Aviva 36801,40
PZU Złota Jesień 21751,50