Opłata dystrybucyjna pobierana jest od każdorazowej wpłaty do funduszu/subfunduszu. Wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej zależy od rodzaju funduszu/subfunduszu, wysokości wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych we wszystkich funduszach/subfunduszach w ramach danego Numeru Uczestnika i przedstawiona jest w poniższych Tabelach Opłat.Przy pobieraniu opłaty dystrybucyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty dystrybucyjnej, uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach jednego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą.
W przypadku konwersji – jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym i nabycia ich w funduszu docelowym – opłata dystrybucyjna jest pomniejszana o wysokość opłaty pobranej wcześniej w funduszu źródłowym.
W przypadku zamiany – jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa w subfunduszu źródłowym i nabycia ich w subfunduszu docelowym – opłata dystrybucyjna jest pomniejszana o wysokość opłaty pobranej wcześniej w subfunduszu źródłowym.
Opłata za konwersję/zamianę
Opłata za konwersję/zamianę nie jest pobierana. UWAGA! W przypadku zlecenia konwersji/zamiany pobierana jest opłata dystrybucyjna zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.