Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1993-11-24 | 483,59 | 490,26 | -1,36% | 0,00% | 1133,44 | 1147,80 | -1,25% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1993-11-24 | 380,52 | 383,74 | -0,84% | 0,00% | 891,86 | 898,41 | -0,73% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1993-11-24 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | 0,00% | 15,11 | 15,12 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1993-11-24 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | 0,00% | 15,11 | 15,12 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1993-11-24 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | 0,00% | 15,11 | 15,12 | -0,07% | 0,00% |