Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-19 | 389,69 | 389,69 | 0,00% | -22,00% | 932,25 | 932,25 | 0,00% | -20,35% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-19 | 302,45 | 302,45 | 0,00% | -21,44% | 723,55 | 723,55 | 0,00% | -19,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-19 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | -3,16% | 16,26 | 16,36 | -0,65% | +11,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-19 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | -3,16% | 16,26 | 16,36 | -0,65% | +11,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-19 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | -3,16% | 16,26 | 16,36 | -0,65% | +11,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)