Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-25 | 391,37 | 390,31 | +0,27% | -22,46% | 936,27 | 933,74 | +0,27% | -20,17% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-25 | 301,64 | 302,23 | -0,20% | -22,45% | 721,61 | 723,02 | -0,20% | -20,15% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-25 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,43% | 16,17 | 16,22 | -0,28% | +9,90% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-25 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,43% | 16,17 | 16,22 | -0,28% | +9,90% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-25 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -3,43% | 16,17 | 16,22 | -0,28% | +9,90% |