Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-14 | 393,08 | 389,59 | +0,90% | -20,24% | 940,37 | 932,02 | +0,90% | -18,31% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-14 | 303,82 | 302,28 | +0,51% | -20,83% | 726,83 | 723,14 | +0,51% | -18,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-14 | 6,97 | 6,99 | -0,29% | -3,99% | 16,38 | 16,43 | -0,29% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-14 | 6,97 | 6,99 | -0,29% | -3,99% | 16,38 | 16,43 | -0,29% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-14 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | -4,13% | 16,36 | 16,41 | -0,29% | +9,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)