Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-22 | 395,71 | 394,99 | +0,18% | -19,47% | 946,66 | 944,93 | +0,18% | -17,83% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-22 | 305,11 | 304,44 | +0,22% | -20,64% | 729,91 | 728,31 | +0,22% | -19,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-22 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 12,22 | 12,20 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-22 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 12,22 | 12,22 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-22 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 12,22 | 12,22 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -4,12% | 16,66 | 16,58 | +0,50% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -4,12% | 16,66 | 16,58 | +0,50% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-22 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | -4,26% | 16,63 | 16,55 | +0,50% | +9,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)