Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 8,77 | 9,05 | -3,09% | 0,00% | 20,93 | 21,52 | -2,75% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 6,44 | 6,72 | -4,17% | 0,00% | 15,37 | 15,98 | -3,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 5,17 | 5,31 | -2,64% | +2,99% | 12,34 | 12,63 | -2,29% | +17,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 5,17 | 5,31 | -2,64% | +2,99% | 12,34 | 12,63 | -2,29% | +17,93% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,27 | 54,08 | +0,36% | +97,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,27 | 54,08 | +0,36% | +97,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)