Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-22 | 395,71 | 394,99 | +0,18% | -19,47% | 946,66 | 944,93 | +0,18% | -17,83% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-22 | 305,11 | 304,44 | +0,22% | -20,64% | 729,91 | 728,31 | +0,22% | -19,03% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -4,12% | 16,66 | 16,58 | +0,50% | +9,79% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-22 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -4,12% | 16,66 | 16,58 | +0,50% | +9,79% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-22 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | -4,26% | 16,63 | 16,55 | +0,50% | +9,63% |