Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-16 | 357,39 | 357,21 | +0,05% | -20,54% | 1052,73 | 1050,88 | +0,18% | -1,54% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-16 | 303,79 | 303,42 | +0,12% | -20,78% | 894,84 | 892,63 | +0,25% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-16 | 5,11 | 5,10 | +0,20% | 0,00% | 15,05 | 15,00 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-16 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 15,05 | 15,03 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-16 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | 0,00% | 15,05 | 15,03 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-16 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -4,51% | 16,99 | 16,96 | +0,15% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-16 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -4,51% | 16,99 | 16,96 | +0,15% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-16 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -4,51% | 16,99 | 16,96 | +0,15% | +10,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)