Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 7,94 | 7,95 | -0,13% | -15,53% | 19,29 | 19,31 | -0,08% | -10,77% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 5,81 | 5,84 | -0,51% | -13,15% | 14,12 | 14,19 | -0,47% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 5,15 | 5,15 | 0,00% | -5,50% | 12,51 | 12,51 | +0,04% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | -5,69% | 12,49 | 12,49 | +0,04% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 8,11 | 8,11 | 0,00% | 0,00% | 19,71 | 19,70 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 8,34 | 8,34 | 0,00% | 0,00% | 20,27 | 20,26 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,41 | 53,39 | +0,04% | +15,52% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,41 | 53,39 | +0,04% | +15,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)