Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1995-11-17 74,70 74,99 -0,39% 0,00% 239,91 240,77 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1995-11-17 7,98 7,96 +0,25% +4,45% 19,68 19,59 +0,48% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1995-11-17 7,98 7,96 +0,25% +4,45% 19,68 19,59 +0,48% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1995-11-17 7,98 7,96 +0,25% +4,45% 19,68 19,59 +0,48% +8,82% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)