Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-17 | 74,70 | 74,99 | -0,39% | 0,00% | 239,91 | 240,77 | -0,36% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,98 | 7,96 | +0,25% | +4,45% | 19,68 | 19,59 | +0,48% | +8,82% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,98 | 7,96 | +0,25% | +4,45% | 19,68 | 19,59 | +0,48% | +8,82% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,98 | 7,96 | +0,25% | +4,45% | 19,68 | 19,59 | +0,48% | +8,82% |