Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 7,48 | 7,45 | +0,40% | -12,82% | 18,65 | 18,48 | +0,93% | -9,33% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 5,31 | 5,33 | -0,38% | -15,31% | 13,24 | 13,22 | +0,15% | -11,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 5,07 | 5,02 | +1,00% | +1,20% | 12,64 | 12,45 | +1,53% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 5,06 | 5,01 | +1,00% | +1,20% | 12,62 | 12,43 | +1,53% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 7,98 | 7,94 | +0,50% | 0,00% | 19,90 | 19,70 | +1,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 8,20 | 8,16 | +0,49% | 0,00% | 20,45 | 20,24 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,80 | 55,51 | +0,52% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,80 | 55,51 | +0,52% | +2,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)