Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 7,45 | 7,57 | -1,59% | -12,04% | 18,70 | 18,97 | -1,41% | -8,20% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 5,43 | 5,41 | +0,37% | -9,35% | 13,63 | 13,55 | +0,55% | -5,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 5,14 | 5,11 | +0,59% | +3,84% | 12,90 | 12,80 | +0,77% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 5,13 | 5,10 | +0,59% | +3,64% | 12,88 | 12,78 | +0,77% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 8,00 | 7,91 | +1,14% | 0,00% | 20,08 | 19,82 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 8,22 | 8,13 | +1,11% | 0,00% | 20,63 | 20,37 | +1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,71 | 52,62 | +0,18% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,71 | 52,62 | +0,18% | -0,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)