Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 650,15 | 648,27 | +0,29% | 0,00% | 2095,76 | 2084,71 | +0,53% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 355,11 | 354,09 | +0,29% | -10,38% | 1144,70 | 1138,68 | +0,53% | +20,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-05 | 373,99 | 373,16 | +0,22% | 0,00% | 1205,56 | 1200,01 | +0,46% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-05 | 303,59 | 302,63 | +0,32% | -1,16% | 978,62 | 973,20 | +0,56% | +33,18% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | +8,55% | 19,16 | 19,25 | -0,44% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | +8,55% | 19,16 | 19,25 | -0,44% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-05 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | +8,70% | 19,16 | 19,22 | -0,30% | +13,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)