Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-08 | 651,96 | 652,16 | -0,03% | 0,00% | 2102,31 | 2104,52 | -0,11% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-08 | 356,10 | 356,20 | -0,03% | -9,66% | 1148,28 | 1149,46 | -0,10% | +21,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-08 | 374,27 | 374,78 | -0,14% | 0,00% | 1206,87 | 1209,42 | -0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-08 | 303,74 | 303,92 | -0,06% | -0,65% | 979,44 | 980,75 | -0,13% | +33,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-08 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +13,84% | 18,83 | 18,88 | -0,25% | +53,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-08 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +13,62% | 18,83 | 18,88 | -0,25% | +53,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-08 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +13,62% | 18,83 | 18,88 | -0,25% | +53,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 7,61 | 7,63 | -0,26% | +8,71% | 19,18 | 19,22 | -0,18% | +13,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 7,61 | 7,63 | -0,26% | +8,71% | 19,18 | 19,22 | -0,18% | +13,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-08 | 7,60 | 7,62 | -0,26% | +8,57% | 19,16 | 19,19 | -0,18% | +13,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)