Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 8,89 | 8,92 | -0,34% | +8,41% | 25,01 | 25,11 | -0,39% | +24,48% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 7,08 | 7,12 | -0,56% | +17,41% | 19,92 | 20,04 | -0,61% | +34,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 6,08 | 6,12 | -0,65% | +16,25% | 17,10 | 17,22 | -0,71% | +33,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 6,08 | 6,11 | -0,49% | +16,25% | 17,10 | 17,20 | -0,54% | +33,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 9,01 | 9,13 | -1,31% | 0,00% | 25,35 | 25,70 | -1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 9,23 | 9,36 | -1,39% | 0,00% | 25,96 | 26,34 | -1,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -26,30% | 45,57 | 45,59 | -0,05% | -15,38% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -26,30% | 45,57 | 45,59 | -0,05% | -15,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)