Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 8,94 | 8,89 | +0,56% | +9,29% | 25,09 | 25,01 | +0,35% | +25,94% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 7,10 | 7,08 | +0,28% | +18,33% | 19,93 | 19,92 | +0,07% | +36,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 6,09 | 6,08 | +0,16% | +16,67% | 17,09 | 17,10 | -0,05% | +34,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 6,09 | 6,08 | +0,16% | +16,67% | 17,09 | 17,10 | -0,05% | +34,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 8,98 | 9,01 | -0,33% | 0,00% | 25,21 | 25,35 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 9,21 | 9,23 | -0,22% | 0,00% | 25,85 | 25,96 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -26,30% | 45,47 | 45,57 | -0,21% | -15,07% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -26,30% | 45,47 | 45,57 | -0,21% | -15,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)