Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 8,97 | 8,95 | +0,22% | +11,29% | 25,20 | 25,15 | +0,21% | +28,09% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 7,13 | 7,12 | +0,14% | +19,23% | 20,03 | 20,01 | +0,12% | +37,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 6,06 | 6,08 | -0,33% | +17,67% | 17,03 | 17,08 | -0,35% | +35,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 6,06 | 6,07 | -0,16% | +17,67% | 17,03 | 17,06 | -0,18% | +35,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 8,96 | 8,97 | -0,11% | 0,00% | 25,17 | 25,21 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 9,18 | 9,20 | -0,22% | 0,00% | 25,79 | 25,85 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,51 | 47,52 | -0,02% | -11,45% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,51 | 47,52 | -0,02% | -11,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)