Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-11 | 747,65 | 747,65 | 0,00% | +19,53% | 2625,67 | 2630,08 | -0,17% | +33,12% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-11 | 380,52 | 380,52 | 0,00% | +11,38% | 1336,35 | 1338,59 | -0,17% | +24,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-11 | 411,26 | 410,83 | +0,10% | +14,12% | 1444,30 | 1445,22 | -0,06% | +27,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-11 | 313,09 | 313,09 | 0,00% | +6,94% | 1099,54 | 1101,39 | -0,17% | +19,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | -2,02% | 20,40 | 20,43 | -0,16% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-11 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | -2,02% | 20,40 | 20,43 | -0,16% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-11 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -2,02% | 20,40 | 20,40 | -0,02% | +12,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)