Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 750,89 | 749,73 | +0,15% | +19,47% | 2641,56 | 2645,42 | -0,15% | +32,54% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 382,18 | 381,58 | +0,16% | +11,33% | 1344,47 | 1346,41 | -0,14% | +23,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-16 | 412,47 | 412,08 | +0,09% | +13,86% | 1451,03 | 1454,02 | -0,21% | +26,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 104,65 | 104,79 | -0,13% | 0,00% | 368,15 | 369,75 | -0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 104,65 | 104,79 | -0,13% | 0,00% | 368,15 | 369,75 | -0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-16 | 314,58 | 313,36 | +0,39% | +6,44% | 1106,66 | 1105,69 | +0,09% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +7,83% | 21,32 | 21,35 | -0,14% | +19,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +7,83% | 21,32 | 21,38 | -0,30% | +19,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-16 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +7,83% | 21,32 | 21,38 | -0,30% | +19,63% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -2,55% | 20,48 | 20,44 | +0,21% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-16 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -2,55% | 20,48 | 20,44 | +0,21% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-16 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | -2,68% | 20,45 | 20,41 | +0,21% | +11,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)