Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 105,07 | 105,07 | 0,00% | 0,00% | 374,03 | 374,93 | -0,24% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 105,07 | 105,07 | 0,00% | 0,00% | 374,03 | 374,93 | -0,24% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +5,91% | 21,68 | 21,73 | -0,24% | +18,11% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +5,91% | 21,68 | 21,73 | -0,24% | +18,11% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-11-11 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +5,91% | 21,68 | 21,73 | -0,24% | +18,11% |