Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 769,02 | 768,17 | +0,11% | +17,61% | 2731,56 | 2730,61 | +0,03% | +29,66% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-18 | 391,40 | 390,98 | +0,11% | +9,59% | 1390,25 | 1389,82 | +0,03% | +20,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-18 | 419,27 | 418,66 | +0,15% | +11,54% | 1489,25 | 1488,21 | +0,07% | +22,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-18 | 320,13 | 320,77 | -0,20% | +5,03% | 1137,10 | 1140,24 | -0,28% | +15,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 7,34 | 7,35 | -0,14% | -4,05% | 20,94 | 21,03 | -0,43% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-18 | 7,34 | 7,35 | -0,14% | -4,05% | 20,94 | 21,03 | -0,43% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-18 | 7,34 | 7,34 | 0,00% | -3,93% | 20,94 | 21,00 | -0,30% | +8,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)