Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 775,68 | 773,90 | +0,23% | +17,87% | 2751,18 | 2744,87 | +0,23% | +32,51% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 394,77 | 393,88 | +0,23% | +9,83% | 1400,17 | 1397,01 | +0,23% | +23,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-30 | 421,63 | 421,63 | 0,00% | +11,53% | 1495,44 | 1495,44 | 0,00% | +25,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-30 | 322,63 | 321,79 | +0,26% | +5,23% | 1144,30 | 1141,32 | +0,26% | +18,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 7,33 | 7,34 | -0,14% | -4,56% | 21,00 | 21,03 | -0,14% | +10,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 7,33 | 7,34 | -0,14% | -4,56% | 21,00 | 21,03 | -0,14% | +10,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-30 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -4,43% | 21,00 | 21,00 | 0,00% | +11,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)