Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 854,81 | 851,27 | +0,42% | +14,02% | 3242,55 | 3235,59 | +0,22% | +22,57% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-15 | 408,28 | 408,65 | -0,09% | +7,00% | 1548,73 | 1553,24 | -0,29% | +15,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-15 | 457,40 | 458,61 | -0,26% | +11,00% | 1735,06 | 1743,13 | -0,46% | +19,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-15 | 328,09 | 328,04 | +0,02% | +4,70% | 1244,54 | 1246,85 | -0,19% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | -7,85% | 22,71 | 22,71 | 0,00% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-15 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | -7,85% | 22,71 | 22,71 | 0,00% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-15 | 6,68 | 6,68 | 0,00% | -7,86% | 22,68 | 22,68 | 0,00% | +11,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)