Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 9,39 | 9,84 | -4,57% | +3,87% | 32,00 | 33,48 | -4,42% | +24,80% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 9,33 | 9,77 | -4,50% | +30,13% | 31,79 | 33,24 | -4,35% | +56,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 4,75 | 4,85 | -2,06% | -23,14% | 16,19 | 16,50 | -1,90% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 4,75 | 4,84 | -1,86% | -23,01% | 16,19 | 16,47 | -1,70% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 7,20 | 7,29 | -1,23% | -19,91% | 24,53 | 24,80 | -1,07% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 7,35 | 7,44 | -1,21% | -20,20% | 25,05 | 25,31 | -1,05% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 13,03 | 13,46 | -3,19% | 0,00% | 44,40 | 45,79 | -3,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -39,99% | 34,72 | 34,67 | +0,16% | -27,89% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-21 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -39,99% | 34,72 | 34,67 | +0,16% | -27,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)