Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 7,29 | 8,06 | -9,55% | -18,82% | 25,28 | 27,68 | -8,66% | -0,34% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 7,29 | 8,23 | -11,42% | +3,40% | 25,28 | 28,26 | -10,54% | +26,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 3,79 | 4,19 | -9,55% | -37,77% | 13,14 | 14,39 | -8,65% | -23,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 3,78 | 4,18 | -9,57% | -37,83% | 13,11 | 14,35 | -8,67% | -23,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 6,30 | 6,69 | -5,83% | -29,13% | 21,85 | 22,97 | -4,90% | -13,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 6,43 | 6,84 | -5,99% | -29,34% | 22,30 | 23,49 | -5,06% | -13,26% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 10,43 | 11,55 | -9,70% | 0,00% | 36,17 | 39,66 | -8,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | -43,32% | 32,36 | 32,04 | +0,99% | -30,42% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-28 | 9,33 | 9,33 | 0,00% | -43,32% | 32,36 | 32,04 | +0,99% | -30,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)