Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 106,47 | 108,47 | -1,84% | +33,50% | 423,86 | 427,54 | -0,86% | +49,48% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 106,46 | 108,46 | -1,84% | +33,51% | 423,82 | 427,50 | -0,86% | +49,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 106,79 | 108,80 | -1,85% | +33,50% | 425,13 | 428,83 | -0,86% | +49,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 9,23 | 9,35 | -1,28% | +20,18% | 36,74 | 36,85 | -0,29% | +34,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 9,23 | 9,35 | -1,28% | +20,34% | 36,74 | 36,85 | -0,29% | +34,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 9,23 | 9,35 | -1,28% | +20,18% | 36,74 | 36,85 | -0,29% | +34,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)