Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-07 | 333,02 | 330,83 | +0,66% | +44,10% | 1325,75 | 1303,97 | +1,67% | +61,34% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 6,67 | 6,86 | -2,77% | +37,24% | 26,55 | 27,04 | -1,80% | +53,66% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 7,17 | 7,22 | -0,69% | +50,31% | 28,54 | 28,46 | +0,30% | +68,30% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 7,17 | 7,21 | -0,55% | +50,31% | 28,54 | 28,42 | +0,44% | +68,30% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 7,20 | 7,24 | -0,55% | +50,31% | 28,66 | 28,54 | +0,44% | +68,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)