Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 7,81 | 8,01 | -2,50% | -14,46% | 27,12 | 27,62 | -1,79% | +5,50% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 8,85 | 9,07 | -2,43% | +26,97% | 30,74 | 31,27 | -1,72% | +56,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 4,20 | 4,31 | -2,55% | -32,80% | 14,59 | 14,86 | -1,85% | -17,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 4,20 | 4,31 | -2,55% | -32,69% | 14,59 | 14,86 | -1,85% | -16,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 6,82 | 6,89 | -1,02% | -24,22% | 23,69 | 23,76 | -0,30% | -6,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 6,96 | 7,04 | -1,14% | -24,51% | 24,17 | 24,27 | -0,42% | -6,90% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 12,03 | 12,31 | -2,27% | 0,00% | 41,78 | 42,44 | -1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -40,82% | 30,67 | 30,45 | +0,73% | -27,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -40,82% | 30,67 | 30,45 | +0,73% | -27,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)