Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 101,99 | 101,77 | +0,22% | 0,00% | 406,02 | 401,13 | +1,22% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 101,99 | 101,77 | +0,22% | 0,00% | 406,02 | 401,13 | +1,22% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 114,29 | 114,29 | 0,00% | +8,89% | 454,99 | 450,47 | +1,00% | +21,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 111,10 | 111,10 | 0,00% | +5,85% | 442,29 | 437,90 | +1,00% | +18,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | -2,96% | 23,53 | 23,29 | +1,00% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -2,79% | 23,57 | 23,29 | +1,17% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -2,79% | 23,57 | 23,29 | +1,17% | +8,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)