Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 109,09 | 108,46 | +0,58% | +33,33% | 433,89 | 434,74 | -0,19% | +48,02% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 109,08 | 108,45 | +0,58% | +33,32% | 433,86 | 434,70 | -0,19% | +48,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 109,41 | 108,78 | +0,58% | +33,31% | 435,17 | 436,02 | -0,20% | +48,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 9,24 | 9,19 | +0,54% | +18,46% | 36,75 | 36,84 | -0,23% | +31,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 9,24 | 9,19 | +0,54% | +18,46% | 36,75 | 36,84 | -0,23% | +31,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 9,24 | 9,19 | +0,54% | +18,46% | 36,75 | 36,84 | -0,23% | +31,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)