Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-27 | 334,80 | 335,89 | -0,32% | +38,82% | 1331,63 | 1346,35 | -1,09% | +54,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,10 | 45,45 | -0,77% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 6,90 | 6,87 | +0,44% | +37,18% | 27,44 | 27,54 | -0,34% | +52,29% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 7,20 | 7,22 | -0,28% | +46,34% | 28,64 | 28,94 | -1,05% | +62,47% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 7,20 | 7,22 | -0,28% | +46,34% | 28,64 | 28,94 | -1,05% | +62,47% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-27 | 7,23 | 7,24 | -0,14% | +46,36% | 28,76 | 29,02 | -0,91% | +62,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)