Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 7,54 | 7,59 | -0,66% | -23,68% | 26,57 | 26,74 | -0,62% | -5,25% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 7,81 | 7,98 | -2,13% | +2,49% | 27,52 | 28,11 | -2,09% | +27,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 3,98 | 3,95 | +0,76% | -39,33% | 14,03 | 13,91 | +0,80% | -24,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 3,98 | 3,95 | +0,76% | -39,33% | 14,03 | 13,91 | +0,80% | -24,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 5,72 | 5,74 | -0,35% | -37,83% | 20,16 | 20,22 | -0,31% | -22,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 5,84 | 5,86 | -0,34% | -38,00% | 20,58 | 20,64 | -0,30% | -23,03% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 10,80 | 10,97 | -1,55% | 0,00% | 38,06 | 38,64 | -1,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -51,43% | 25,76 | 25,75 | +0,04% | -39,70% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-27 | 7,31 | 7,31 | 0,00% | -51,43% | 25,76 | 25,75 | +0,04% | -39,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)