Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 110,59 | 109,01 | +1,45% | +33,76% | 440,05 | 432,64 | +1,71% | +48,50% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 110,58 | 109,00 | +1,45% | +33,74% | 440,01 | 432,60 | +1,71% | +48,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 110,92 | 109,33 | +1,45% | +33,75% | 441,36 | 433,91 | +1,72% | +48,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 9,37 | 9,26 | +1,19% | +19,21% | 37,28 | 36,75 | +1,45% | +32,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 9,37 | 9,26 | +1,19% | +19,36% | 37,28 | 36,75 | +1,45% | +32,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-01 | 9,37 | 9,26 | +1,19% | +19,21% | 37,28 | 36,75 | +1,45% | +32,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)