Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 864,63 | 864,63 | 0,00% | +12,09% | 3432,15 | 3428,60 | +0,10% | +25,31% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-05 | 412,99 | 412,99 | 0,00% | +5,19% | 1639,36 | 1637,67 | +0,10% | +17,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-05 | 465,67 | 466,12 | -0,10% | +10,60% | 1848,48 | 1848,35 | +0,01% | +23,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-05 | 333,79 | 334,11 | -0,10% | +3,80% | 1324,98 | 1324,88 | +0,01% | +16,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -10,04% | 23,52 | 23,49 | +0,11% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-05 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -10,04% | 23,52 | 23,49 | +0,11% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-05 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -9,92% | 23,52 | 23,49 | +0,11% | +11,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)