Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 102,96 | 102,98 | -0,02% | 0,00% | 406,28 | 408,51 | -0,55% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 102,96 | 102,98 | -0,02% | 0,00% | 406,28 | 408,51 | -0,55% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 864,97 | 864,97 | 0,00% | +12,60% | 3413,17 | 3431,25 | -0,53% | +24,45% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 413,14 | 413,14 | 0,00% | +5,68% | 1630,25 | 1638,89 | -0,53% | +16,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-09 | 467,12 | 466,63 | +0,11% | +11,46% | 1843,26 | 1851,07 | -0,42% | +23,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 116,28 | 116,32 | -0,03% | +9,40% | 458,84 | 461,43 | -0,56% | +20,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 113,03 | 113,07 | -0,04% | +6,34% | 446,02 | 448,54 | -0,56% | +17,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-09 | 334,85 | 334,58 | +0,08% | +4,60% | 1321,32 | 1327,25 | -0,45% | +15,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 5,98 | 5,97 | +0,17% | -2,76% | 23,60 | 23,68 | -0,36% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 5,98 | 5,97 | +0,17% | -2,76% | 23,60 | 23,68 | -0,36% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-12-09 | 5,98 | 5,97 | +0,17% | -2,76% | 23,60 | 23,68 | -0,36% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 9,57 | 9,58 | -0,10% | 0,00% | 34,04 | 33,99 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 6,59 | 6,58 | +0,15% | -10,34% | 23,44 | 23,35 | +0,39% | +12,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-09 | 6,59 | 6,58 | +0,15% | -10,34% | 23,44 | 23,35 | +0,39% | +12,28% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-09 | 6,59 | 6,58 | +0,15% | -10,34% | 23,44 | 23,35 | +0,39% | +12,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)