Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 111,11 | 111,23 | -0,11% | +37,04% | 438,37 | 436,28 | +0,48% | +52,02% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 111,11 | 111,22 | -0,10% | +37,04% | 438,37 | 436,24 | +0,49% | +52,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 111,45 | 111,56 | -0,10% | +37,03% | 439,71 | 437,57 | +0,49% | +52,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 9,40 | 9,39 | +0,11% | +20,20% | 37,09 | 36,83 | +0,70% | +33,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 9,40 | 9,39 | +0,11% | +20,36% | 37,09 | 36,83 | +0,70% | +33,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 9,40 | 9,39 | +0,11% | +20,20% | 37,09 | 36,83 | +0,70% | +33,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)