Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-12 | 352,97 | 356,66 | -1,03% | +45,61% | 1392,61 | 1398,93 | -0,45% | +61,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 44,78 | 44,52 | +0,59% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 6,99 | 6,95 | +0,58% | +39,52% | 27,58 | 27,26 | +1,17% | +54,77% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 7,54 | 7,47 | +0,94% | +53,88% | 29,75 | 29,30 | +1,53% | +70,70% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 7,54 | 7,47 | +0,94% | +53,88% | 29,75 | 29,30 | +1,53% | +70,70% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 7,56 | 7,49 | +0,93% | +53,66% | 29,83 | 29,38 | +1,53% | +70,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)