Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | -31,44% | 25,72 | 25,76 | -0,14% | -14,80% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 7,90 | 7,93 | -0,38% | -9,61% | 27,99 | 28,10 | -0,38% | +12,33% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-12 | 101,78 | 103,08 | -1,26% | 0,00% | 401,56 | 404,31 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 3,93 | 3,94 | -0,25% | -38,59% | 13,92 | 13,96 | -0,25% | -23,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 3,92 | 3,93 | -0,25% | -38,75% | 13,89 | 13,92 | -0,25% | -23,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 5,80 | 5,88 | -1,36% | -35,56% | 20,55 | 20,83 | -1,36% | -19,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 5,92 | 6,01 | -1,50% | -35,72% | 20,97 | 21,29 | -1,50% | -20,12% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 11,12 | 11,07 | +0,45% | 0,00% | 39,40 | 39,22 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -55,52% | 21,26 | 21,26 | 0,00% | -44,73% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -55,52% | 21,26 | 21,26 | 0,00% | -44,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)