Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 865,64 | 866,61 | -0,11% | +13,18% | 3415,30 | 3399,10 | +0,48% | +25,55% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-12 | 413,46 | 413,93 | -0,11% | +6,21% | 1631,27 | 1623,56 | +0,47% | +17,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-12 | 468,27 | 468,40 | -0,03% | +12,11% | 1847,51 | 1837,21 | +0,56% | +24,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-12 | 335,72 | 335,72 | 0,00% | +5,11% | 1324,55 | 1316,79 | +0,59% | +16,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 6,65 | 6,63 | +0,30% | -9,52% | 23,56 | 23,49 | +0,30% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-12 | 6,65 | 6,63 | +0,30% | -9,52% | 23,56 | 23,49 | +0,30% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-12 | 6,65 | 6,62 | +0,45% | -9,40% | 23,56 | 23,45 | +0,45% | +12,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)