Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 111,65 | 113,36 | -1,51% | +35,58% | 435,87 | 443,52 | -1,73% | +49,62% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 111,65 | 113,36 | -1,51% | +35,58% | 435,87 | 443,52 | -1,73% | +49,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 111,99 | 113,70 | -1,50% | +35,58% | 437,20 | 444,85 | -1,72% | +49,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 9,33 | 9,40 | -0,74% | +18,85% | 36,42 | 36,78 | -0,96% | +31,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 9,33 | 9,39 | -0,64% | +18,85% | 36,42 | 36,74 | -0,86% | +31,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 9,33 | 9,40 | -0,74% | +18,85% | 36,42 | 36,78 | -0,96% | +31,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)