Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-19 | 354,36 | 353,29 | +0,30% | +48,09% | 1383,39 | 1382,25 | +0,08% | +63,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | 0,00% | 44,31 | 44,41 | -0,22% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 6,97 | 7,11 | -1,97% | +37,75% | 27,21 | 27,82 | -2,18% | +52,01% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 7,74 | 7,83 | -1,15% | +54,80% | 30,22 | 30,63 | -1,37% | +70,83% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 7,74 | 7,83 | -1,15% | +54,80% | 30,22 | 30,63 | -1,37% | +70,83% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 7,77 | 7,86 | -1,15% | +54,78% | 30,33 | 30,75 | -1,36% | +70,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)