Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 7,08 | 7,20 | -1,67% | -30,18% | 24,81 | 25,20 | -1,55% | -14,28% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 7,59 | 7,72 | -1,68% | -5,24% | 26,60 | 27,02 | -1,57% | +16,33% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-19 | 93,50 | 95,39 | -1,98% | 0,00% | 365,01 | 373,21 | -2,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 3,84 | 3,91 | -1,79% | -39,72% | 13,46 | 13,69 | -1,68% | -25,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 3,84 | 3,91 | -1,79% | -39,72% | 13,46 | 13,69 | -1,68% | -25,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -34,50% | 20,36 | 20,34 | +0,11% | -19,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -34,69% | 20,78 | 20,76 | +0,11% | -19,82% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 10,78 | 11,04 | -2,36% | 0,00% | 37,78 | 38,65 | -2,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,60% | 17,17 | 17,15 | +0,11% | -55,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | -63,60% | 17,17 | 17,15 | +0,11% | -55,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)