Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 869,21 | 867,65 | +0,18% | +12,70% | 3393,31 | 3394,68 | -0,04% | +24,37% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-19 | 415,17 | 414,43 | +0,18% | +5,77% | 1620,78 | 1621,46 | -0,04% | +16,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-19 | 470,32 | 469,23 | +0,23% | +12,18% | 1836,08 | 1835,86 | +0,01% | +23,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-19 | 337,31 | 335,80 | +0,45% | +5,23% | 1316,82 | 1313,82 | +0,23% | +16,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 6,68 | 6,66 | +0,30% | -8,87% | 23,41 | 23,31 | +0,42% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-19 | 6,68 | 6,66 | +0,30% | -8,87% | 23,41 | 23,31 | +0,42% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-19 | 6,67 | 6,66 | +0,15% | -8,88% | 23,38 | 23,31 | +0,26% | +11,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)