Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 873,77 | 873,77 | 0,00% | +13,26% | 3403,68 | 3383,50 | +0,60% | +24,35% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-24 | 417,35 | 417,35 | 0,00% | +6,29% | 1625,75 | 1616,10 | +0,60% | +16,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-12-24 | 472,36 | 472,36 | 0,00% | +12,32% | 1840,03 | 1829,12 | +0,60% | +23,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-12-24 | 338,85 | 338,85 | 0,00% | +5,57% | 1319,96 | 1312,13 | +0,60% | +15,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,52% | 23,30 | 23,19 | +0,47% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,52% | 23,30 | 23,19 | +0,47% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-12-24 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | -9,52% | 23,30 | 23,19 | +0,47% | +10,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)