Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-25 | 104,30 | 104,30 | 0,00% | +9,92% | 406,89 | 406,29 | +0,15% | +20,90% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +12,73% | 36,61 | 36,44 | +0,47% | +38,09% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +12,73% | 36,61 | 36,44 | +0,47% | +38,09% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +12,73% | 36,61 | 36,44 | +0,47% | +38,09% |