Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 7,02 | 7,05 | -0,43% | -31,45% | 24,59 | 24,58 | +0,05% | -16,02% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -10,50% | 25,68 | 25,56 | +0,47% | +9,64% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1997-12-25 | 93,59 | 93,59 | 0,00% | 0,00% | 365,11 | 364,57 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 3,78 | 3,78 | 0,00% | -41,40% | 13,24 | 13,18 | +0,47% | -28,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 3,78 | 3,77 | +0,27% | -41,40% | 13,24 | 13,15 | +0,74% | -28,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 5,74 | 5,76 | -0,35% | -36,15% | 20,11 | 20,09 | +0,12% | -21,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 5,88 | 5,88 | 0,00% | -36,02% | 20,60 | 20,50 | +0,47% | -21,62% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 10,54 | 10,56 | -0,19% | 0,00% | 36,93 | 36,82 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | -66,79% | 15,66 | 15,59 | +0,47% | -59,32% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-12-24 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | -66,79% | 15,66 | 15,59 | +0,47% | -59,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)